如何巧用財貿ERP軟件中的往來對賬函
作者：小編
更新時間：2024-04-01
點擊數：
在經營管理過程中，企業會定期將某段時間內（一般是以月為單位）的往來對賬明細導出成Excel發給客戶，便于雙方核對一定期間內的往來交易數據，以此建立優良的業務合作關系。為此管家婆財貿軟件客戶主營往來查詢里設置有批量發函功能，今天來和小編一起學習下怎么用財貿ERP軟件中的往來對賬函吧！
1，設置發件人信息。使用批量發函功能之前，需要先設置【發件人】信息（需開通發函權限）。軟件中點擊業務報表-客戶往來報表-客戶主營往來查詢-批量發函，進入后點擊發送設置填入【發件人郵箱】和【郵箱授權碼/密碼】。
2，檢查客戶往來對賬數據。發函前，需確保發函的數據已經由財務審核，數據及對賬狀態無誤?；A資料-客戶檔案-其他信息中需要將客戶的郵箱填寫上。
3，批量發函。對賬信息核對無誤后，點擊【批量發函】，選擇本次需要發函的客戶，點擊【發函】按鈕進入發送環節。
注意：勾選的客戶信息里填寫過郵箱：直接發送，發完可以下載本次發送的所有附件文件。
勾選的客戶沒有郵箱：可以選擇【完善郵箱】后發送，發完可以下載本次發送的所有附件文件。
4，查詢發送記錄。往來對賬函發函完成后，財工貿軟件內無法查詢發送記錄，需要通過郵箱的發送記錄進行查詢。目前僅支持固定郵件格式，如圖：
